Как сделать акт сверки если нет 1с

Если мы смотрим из Полного интерфейса, то

  • для УПП и Комплексной автоматизации:  Документы - Управление продажами или Управление закупками  - Акт сверки взаиморасчетов,
  •  для Управления торговлей акт сверки в Полном интерфейсе доступен только в меню Продажи: Документы - Продажи - Акт сверки взаиморасчетов.  Зато он присутствует в  обоих специализированных интерфейсах, Управление продажами и Управление закупками, в меню Взаиморасчеты.

 

Настройка отборов для  заполнения Акта сверки взаиморасчетов

 

Создадим новый документ  Акт сверки:

 

Акт сверки взаиморасчетов в 1С - обязательные поляАкт сверки взаиморасчетов в 1С - обязательные поля

 

У меня по умолчанию заполнилась Организация и Валюта из настроек пользователя.  Эти поля обязательны для заполнения. Причем организация обязательна даже в случае, когда вы планируете делать сверку по данным управленческого учета.

В данном случае значения по умолчанию меня не устраивают, и я их поменяю:

 

 

Обратите внимание на поля подсвеченные красным: Контрагент и Дата окончания периода сверки. Эти поля обязательны для заполнения:

Акт сверки взаиморасчетов в 1С - Контрагент и датаАкт сверки взаиморасчетов в 1С - Контрагент и дата

 

А вот Договор - не обязателен. Можно проводить сверку в рамках одного договора, а можно в целом - по всем договорам контрагента.

К сожалению, нет возможности произвести сверку по списку договоров. Это часто бывает нужно в тех случаях, когда справочник договоров используется нестандарнтым образом. Например, нужно отдельно учитывать основной договор и дополнительные соглашения. А сверку расчетов нужно произвести по всему договору.

Для УПП и Комплексной автоматизации 1.1 доступен дополнительный отбор, который частично выручает в этой ситуации: закладка Счета учета расчетов. Эта закладка позволяет отобрать счета учета расчетов по которым проводится сверка.

 

Акт сверки вазиморасчетов в 1С - счета учета расчетовАкт сверки вазиморасчетов в 1С - счета учета расчетов

 

То есть можно например свериться только по счету 62 - расчеты с покупателями и исключить счет 76 - прочие расчеты.

ВАЖНО! Валюта здесь не заполняется привычно по валюте выбранного договора, но является обязательным отбором.  Вам придется формировать отдельные акты сверки, если договора с контрагентом у вас в разной валюте.

Если договор будет в другой валюте, то данные по нему просто не будут заполнены в табличной части акта сверки.

 

Дополнительные возможности

Начальную дату периода сверки указываем, если  нужно сверку произвести за определенный период. Например, уже были сверки с этим контрагентом и нужно сверить расчеты только за прошедший период.

А еще в шапке Акта сверки есть поле Сделка - сверку можно произвести в рамках отдельного заказа или счета. Это можно сделать, если взаиморасчеты ведутся не по договору в целом, а,        соответственно, по заказам или счетам. Если выбрать договор с ведением взаиморасчетов "по договору в целом", то поле Сделка  станет недоступным.

 

Заполнение табличной части акта сверки

 

Переходим к заполнению табличной части документа. Это удобно сделать по кнопке  Заполнить:

 

Акт сверки взаиморасчетов в 1С - варианты заполненияАкт сверки взаиморасчетов в 1С - варианты заполнения

 

Здесь есть два варианта заполнения

  • по данным управленческого учета
  • по данным бухгалтерского учета

Зачем два варианта заполнения? В чем различие?

Чаще всего возникают ситуации, когда в управленческом учете могут быть учтены какие-то дополнительные взаиморасчеты не относящиеся к конкретной организации с точки зрения бухгалтерского учета, но с управленческих позиций имеющие отношение к соответствующему договору или сделке.

Я создала небольшой пример: 

1. Поступление товаров и услуг.

2. Частичная оплата по Поступлению товаров и услуг.

3. Документ Поступление доп.расходов только в управленческом учете.

 

Смотрим заполнение по бухгалтерскому учету:

 

 

и вариант по управленческому учету:

 

 

Чтобы сверить данные своего учета с контрагентом,  необходимо перейти на закладку "По данным контрагента" и ввести данные учета контрагента. Закладку можно заполнить по кнопке:

 

 

В этом случае на эту закладку будут перенесены данные из закладки По данным организации. Если в акте сверки с контрагентом зафиксированы расхождения, то данные контрагента можно откорректировать. И так и оставить. Акт сверки можно согласовать с расхождениями:

 

Акт сверки взаиморасчетов в 1С - сверка согласованаАкт сверки взаиморасчетов в 1С - сверка согласована

 

И последнее: после того, как данные будут согласованы с контрагентом следует установить флаг Сверка согласована. Этот признак защищает данные документа от случайного изменения.

 

Печать Акта сверки из 1С

 

Обратите внимание, что при заполнении по данным бухгалтерского учета реквизиты документов для печати потребуется заполнять вручную. Поэтому некоторые бухгалтера используют заполнение по управленческому учету, особенно когда нет отличий, чтобы не тратить время на правку номеров документов.

Для заполнения подписантов в печатной форме акта можно воспользоваться  закладкой "Дополнительно". Там есть специально предназначенные для этого поля:

 

 

Печатная форма примет вид:

 

Печатная форма акта сверки в 1СПечатная форма акта сверки в 1С

 

История на ход ноги

 

Был случай в Актом сверки. Дело в том, что программа очень неожиданно себя ведет при ордерной схеме складского учета.

Подразумевается, что финансовые сверки документы и документы складского движения в этой схеме разнесены. То есть, например, Реализация товаров и услуг - финансовый документ. А Расходный ордер на товары, вроде бы - чисто управленческий. Регистрирует, что товар фактически убыл со склада.

У самой схемы в 1С предусмотрено 2 варианта: по одному Реализация товаров и услуг  в бухгалтерском учете товар списывает на забалансовый счет, а Расходный ордер уже с забалансового - окончательно.

По другой - товар в списывается расходным ордером, а реализация не двигает склад в бухгалтерском учете.

Клиент выбрал второй вариант - не устраивал забалансовый учет товара, ждущего отгрузки со склада.

Каково же было их удивление, когда в документе Акт сверки при заполнении по управленческому учету список документов заполнялся Реализациями товаров и услуг, а по бухгалтерскому - Расходными ордерами!

Чтобы получать адекватный вид акта сверки бухгалтерии пришлось использовать заполнение по управленческому учету.

Работа с 1С полна неожиданностей и нюансов. Программы прекрасные,  на рынке нет ничего  даже рядом поставить, толком-то. Но...порой действительно не знаешь, что сказать пользователю.

 

Учитесь новому каждый день и меняйте свою жизнь к лучшему!

 



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

1С:Вопросы и ответы Как в 1с посмотреть должников? 1С Возможно ли похудеть при массаже

Как сделать акт сверки если нет 1с Как сделать акт сверки если нет 1с Как сделать акт сверки если нет 1с Как сделать акт сверки если нет 1с Как сделать акт сверки если нет 1с Как сделать акт сверки если нет 1с Как сделать акт сверки если нет 1с

Похожие новости